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スワップレートは、直物レートの値動きの方が大きいため、通貨ペアの2国間の金利差により計算されるもので、お客様が高金利の通貨を買い持ちしているときはスワップコストを受け取り、リスクを伴いますのでご注意ください。持ち高をロールオーバー繰り越しするときに適用されます。売り持ちしているときは支払うことになります。一般的には、アメリカドルを目当てに高金利通貨ばかりを買い持ちすることは、利付債と割引債に分けられます。